{"id":6517,"date":"2020-04-24T08:00:45","date_gmt":"2020-04-24T06:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/financialmanagement\/?p=6517"},"modified":"2026-02-11T14:53:49","modified_gmt":"2026-02-11T13:53:49","slug":"keine-liquiditaetssicherung-ohne-liquiditaetsplanung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/financialmanagement\/2020\/04\/24\/keine-liquiditaetssicherung-ohne-liquiditaetsplanung\/","title":{"rendered":"Keine Liquidit\u00e4tssicherung ohne Liquidit\u00e4tsplanung"},"content":{"rendered":"\n

von Prof. Dr. Markus Gisler<\/a>, Institutsleiter, und Prof. Markus Rupp<\/a> Leiter Leiter Competence Center Corporate Finance am Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug IFZ<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n

Wo ein Liquidit\u00e4tsplan noch nicht im Einsatz und in der betrieblichen Softwarel\u00f6sung (ERP-System) nicht enthalten ist, kann ein Liquidit\u00e4tsplan sehr gut und einfach mithilfe eines simplen Tabellenkalkulationsprogramms erstellt werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Auszug aus einem Liquidit\u00e4tsplan, wie er in der Weiterbildung von Prof. Markus Rupp eingesetzt und gelehrt wird.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Abb. 1: Cashflow Planung (Auszug). Quelle: Prof. Markus Rupp, Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug IFZ, Hochschule Luzern – Wirtschaft<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Aufgrund der eigenen praktischen Erfahrung eines der Autoren als Finanzchef von Firmen mit Liquidit\u00e4tsproblemen eignen sich die folgenden Vorgehensschritte, um pragmatisch und rasch einen Liquidit\u00e4tsplan zu erstellen:<\/p>\n\n\n\n

  1. Instrument der Liquidit\u00e4tsplanung festlegen (Excel, vorhandene Applikation im ERP-System, \u2026)<\/li>
  2. Struktur der Erfolgsrechnung bzw. der Bilanz als Entscheidungsst\u00fctze nutzen<\/li>
  3. Systematisch jede Position durchgehen:
    • Erfolgsrechnung
      • Umsatz:                      Zahlungen von Kunden<\/li>
      • Materialaufwand:    Zahlungen an Lieferanten<\/li>
      • Lohnaufwand:           Lohnzahlungen<\/li>
      • \u00dcbr. Aufwand:           Zahlungen der Rechnungen<\/li>
      • Finanzaufwand:        Zahlungen f\u00fcr Fremdkapitalzins<\/li>
      • Steueraufwand:        Steuerzahlungen<\/li><\/ul><\/li>
      • Bilanz
        • Anlageverm\u00f6gen:     Investitionen<\/li>
        • Fremdkapital:            R\u00fcckzahlungen von Fremdkapital<\/li>
        • Eigenkapital:             Dividendenzahlungen \/ Kapitalerh\u00f6hungen<\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li>
        • Welche Position f\u00fchrt zu Geldzufluss, welche zu Geldabfluss, welche zu beidem (z.B. Finanzaufwand\/-ertrag)<\/li>
        • Den Geldfluss einer Erfolgsrechnungsposition immer auch aus Sicht des zugeh\u00f6rigen Bilanzkontos analysieren (Bsp. Verkaufserl\u00f6s auf Kredit = Forderung aus Lieferungen und Leistungen\/Debitoren \uf0e0 Geldzufluss erfolgt erst in den kommenden Perioden, wenn der Kunde die Rechnung bezahlt)<\/li>
        • Zeitgranularit\u00e4t der Steuerungsperiode festlegen (Tag, Woche, 14-t\u00e4glich, Monat, \u2026)<\/li>
        • Auswirkung der Corona-Krise auf Absatz- und Beschaffungsprozesse beachten -> beeinflussen die Geldfl\u00fcsse<\/li>
        • Simulationen der Auswirkungen in mehreren Varianten berechnen -> Liquidit\u00e4tsszenarien (inkl. unterschiedliche L\u00e4nge der Krise: Stressszenario)<\/li>
        • Investitions-\/Desinvestitionsvorg\u00e4nge einbauen<\/li>
        • Finanzierungsvorg\u00e4nge einbauen<\/li>
        • Liquidit\u00e4tsplan im F\u00fchrungsrhythmus \u00fcberwachen, beurteilen und Massnahmen ableiten. Vergleich der geplanten Zu- und Abfl\u00fcsse mit den tats\u00e4chlichen Zu- und Abfl\u00fcssen.<\/li>
        • Daten laufend aktualisieren (bei 3. oben beginnen)<\/li>
        • Automatisieren der Prozesse<\/li><\/ol>\n\n\n\n

          Wir w\u00fcnschen Ihnen viel Erfolg bei der \u00dcberwachung und Sicherstellung der Liquidit\u00e4t Ihres Unternehmens!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          Die Liquidit\u00e4tsrechnung ist das zentrale Instrument eines Unternehmens, um den heutigen und k\u00fcnftigen Bestand an fl\u00fcssigen Mittel zu \u00fcberwachen. Nur so kann die sofortige Zahlungsbereitschaft jederzeit sichergestellt werden. Die Liquidit\u00e4tsrechnung ist besonders jetzt in einer massiven Wirtschaftskrise ein unabdingbares, zentrales Steuerungsinstrument des Finanzbereichs.<\/p>\n","protected":false},"author":236,"featured_media":6533,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"3858,7467,4545,4120,7531,11188","_relevanssi_noindex_reason":"","ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[1,403],"tags":[3825,67432,41436,346543,3797,67460,290271,114888,587726,587727],"class_list":["post-6517","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-controlling","tag-accounting","tag-controlling","tag-erp","tag-erp-system","tag-finance","tag-finanzen","tag-krisensituation","tag-liquiditaet","tag-liquiditaetsplanung","tag-liquiditaetssicherung"],"acf":[],"yoast_head":"\nKeine Liquidit\u00e4tssicherung ohne Liquidit\u00e4tsplanung - Financial Management Blog<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Die Liquidit\u00e4tsrechnung ist das zentrale Instrument eines Unternehmens, um den heutigen und k\u00fcnftigen Bestand an fl\u00fcssigen Mittel zu \u00fcberwachen. 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