{"id":8746,"date":"2022-11-23T08:57:36","date_gmt":"2022-11-23T07:57:36","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/financialmanagement\/?p=8746"},"modified":"2026-02-08T11:14:08","modified_gmt":"2026-02-08T10:14:08","slug":"digitalisierung-des-corporate-treasury-managements-aktueller-stand-und-ausblick","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/financialmanagement\/2022\/11\/23\/digitalisierung-des-corporate-treasury-managements-aktueller-stand-und-ausblick\/","title":{"rendered":"Digitalisierung des Corporate Treasury Managements \u2013 aktueller Stand und Ausblick"},"content":{"rendered":"\n

Von Prof. Dr. Thomas K. Birrer, Dozent & Projektleiter und Vidursika Visuvalingam, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug IFZ<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Die Analyse beruht auf einem innovativen Reifegradmodell mit den f\u00fcnf Dimensionen Treasuryprozesse, Daten, Technologien, Methoden und Kompetenzen. Diese bestehen wiederum aus verschiedenen messbaren Kriterien.<\/p>\n\n\n\n

Aktueller Stand der Digitalisierung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine \u00dcbersicht \u00fcber die prozentuale Verteilung der Reifegrade der Digitalisierung der Unternehmen hinsichtlich des Corporate Treasury Managements, wobei 1 dem tiefsten und 5 dem h\u00f6chsten Digitalisierungsgrad entspricht.<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"
Grafik der Studie Digitalisierung des Corporate Treasury Managements.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

An der empirischen Erhebung haben insgesamt 42 Unternehmen teilgenommen, was einer R\u00fccklaufquote von 24.3% entspricht. Allgemein liegt die Mehrheit der teilnehmenden Corporate Treasury-Organisationen auf der mittleren Digitalisierungsstufe. Auff\u00e4llig ist jedoch die geringe Nutzung von digitalen Analysemethoden. Hier w\u00e4re der Einsatz von modernen Analysemethoden, beispielweise Data Mining oder Stresstests, zu erwarten gewesen. Eine weniger eindeutige, aber dennoch auff\u00e4llige Beobachtung l\u00e4sst sich auch in Bezug auf die Dimension Technologien machen: Fast ein Drittel der befragten Unternehmen erreicht hier lediglich die Digitalisierungsstufe 2. In diesen beiden Dimensionen d\u00fcrfte deshalb wohl noch relativ grosses Digitalisierungspotenzial vorliegen.
Da nur eine kleine Anzahl an Unternehmen jeweils den h\u00f6chsten Digitalisierungsgrad erreicht, trifft das Vorhandensein von grossem Potenzial in Richtung einer Digitalisierung des Treasury auch f\u00fcr alle weiteren aufgef\u00fchrten Dimensionen zu.<\/p>\n\n\n\n

Viel Potenzial vorhanden trotz solider Datengrundlage<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Analyseergebnisse lassen darauf schliessen, dass noch immer ein hoher Anteil an zentralisierbaren T\u00e4tigkeiten vorhanden ist. Dar\u00fcber hinaus ist erkennbar, dass die zur effektiven Steuerung des Treasuries notwendigen Daten zwar vorhanden sind, jedoch eher wenige Technologien f\u00fcr die Kernprozesse im Treasury Management eingesetzt werden und die Intensit\u00e4t der Nutzung scheint ausbauf\u00e4hig zu sein. Ausserdem werden wenige Analysemethoden verwendet und es fehlen bei den meisten befragten Treasury-Abteilungen statistische und programmiertechnische Kenntnisse und Kompetenzen, um die Daten auszuwerten. Bezogen auf die einzelnen Dimensionen k\u00f6nnen zudem folgende zentrale Punkte festgehalten werden:<\/p>\n\n\n\n

\n

Dimension Prozesse<\/em><\/strong>
W\u00e4hrend die meisten teilnehmenden Unternehmen bez\u00fcglich Sicherheit einen hohen Digitalisierungsgrad haben, gibt es hinsichtlich Automatisierung und Effizienz von Prozessen noch grosses Potenzial. So ist der Anteil der noch zentralisierbaren T\u00e4tigkeiten sehr hoch.<\/p>\n\n\n\n

Dimension Daten<\/em><\/strong>
In Bezug auf die Datenbasis sind die Unternehmen bereits recht fortgeschritten, was f\u00fcr einen positiven Umgang mit der Digitalisierung in dieser Dimension spricht. Demnach stellen sowohl der Umfang wie auch die Aktualit\u00e4t der Finanzdaten bei den allermeisten Unternehmen kein Problem dar.<\/p>\n\n\n\n

Dimension Technologien<\/em><\/strong>
Der Digitalisierungsgrad in Bezug auf Technologien kann als ausgeglichen und ausbauf\u00e4hig bezeichnet werden. Bei den meisten Prozessen im Treasury Management werden wenige technologische Instrumente eingesetzt. Wenngleich es einige Alternativen an technologischen M\u00f6glichkeiten gibt, wie zum Beispiel die Nutzung von K\u00fcnstlicher Intelligenz oder Blockchain-Anwendungen, f\u00e4llt die Intensit\u00e4t der Nutzung dieser Mittel eher bescheiden aus. Ausserdem gibt es bei den meisten Firmen keine Zusammenarbeit mit FinTech-Unternehmen. Somit gilt es, den Integrationsaspekt von Technologien auszubauen.<\/p>\n\n\n\n

Dimension Methoden<\/em><\/strong>
Bei der Dimension Methoden herrscht das gr\u00f6sste Digitalisierungspotenzial. Nur einzelne Unternehmen nutzen Analysemethoden f\u00fcr ihre Daten und die Intensit\u00e4t der Nutzung f\u00e4llt tief aus. Dies kann mitunter mit dem Ziel des Corporate Treasury Managements erkl\u00e4rt werden: Das Zielt ist es jeweils, die jederzeitige Zahlungsf\u00e4higkeit eines Unternehmens sicherzustellen. Deshalb sind Corporate Treasury-Abteilungen erfahrungsgem\u00e4ss stark auf das operative Tagesgesch\u00e4ft fokussiert und die Analyse der Cash-Positionen bedarf nicht zwingend sophistizierter Ans\u00e4tze.<\/p>\n\n\n\n

Dimension Kompetenzen<\/em><\/strong>
In Bezug auf die Kompetenzen der Unternehmen und ihrer Mitarbeitenden ist eine Diskrepanz zwischen Ver\u00e4nderungsbereitschaft und Data Science-Kenntnissen auszumachen. W\u00e4hrend bei den meisten teilnehmenden Unternehmen eine hohe Bereitschaft f\u00fcr Ver\u00e4nderung in Richtung einer weiteren Digitalisierung der Abteilung und des Unternehmens vorhanden ist, gibt es bei den Kenntnissen in Bezug zu Data Science noch grosses Aufholpotenzial.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Herausforderungen und Weiterentwicklung des Treasury Managements<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Mehrheit der teilnehmenden Treasury-Abteilungen sieht einen sp\u00fcrbaren Einfluss der Covid 19-Pandemie auf die zuk\u00fcnftige Weiterentwicklung der Treasury-Funktion. Nahezu zwei Drittel der teilnehmenden Unternehmen geben an, dass der Effekt hinsichtlich der Digitalisierung des Corporate Treasury positiv war, beziehungsweise, dass sich die Digitalisierung beschleunigt hat seit der Pandemie. Die gr\u00f6ssten Herausforderungen der Schweizer Treasury-Organisationen betreffen jedoch die nur sp\u00e4rlich vorhandenen Ressourcen, seien es finanzielle oder zeitliche. Mehrere Firmen geben an, im Bereich Data Analytics mehr Unterst\u00fctzung zu brauchen. Dar\u00fcber hinaus besteht eine generell grosse Nachfrage nach Mitarbeitenden zur F\u00f6rderung der Digitalisierung im Treasury-Bereich.<\/p>\n\n\n\n

Die vollst\u00e4ndige Studie \u00abDigitalisierung des Corporate Treasury Managements\u00bb steht unter diesem Link kostenlos zum Download zur Verf\u00fcgung.<\/a><\/p>\n\n\n\n

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